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可信的股票配资 11月22日基金净值:嘉实致华纯债债券A最新净值1.0475,涨0.06%
- 发布日期:2024-12-22 23:52 点击次数:124
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本站消息,11月22日,嘉实致华纯债债券A最新单位净值为1.0475元,累计净值为1.1628元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨0.38%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致华纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.19%,现金占净值比2.46%。
该基金的基金经理为王立芹,王立芹于2020年10月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.95%。
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