证券之星消息，8月13日，招商金融债3个月定开债最新单位净值为1.0292元，累计净值为1.1255元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨1.06%，近6个月上涨2.57%，近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商金融债3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.28%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为王闯，王闯于2023年7月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.02%。

(产品完整年度业绩备注详见文末，成立以来及成立以来年化数据来源华泰柏瑞，经托管行复核，同期业绩基准收益率分别为31.03%、5.78%，来源Wind，区间19/7/15-24/6/28。区间年化收益率=((1+区间收益率)^(365/区间天数)-1)*100%，年化回报仅为区间历史业绩的一种表现形式，不代表投资者在任何时点均可获得该水平的收益。基金投资需谨慎，投资本基金有本金亏损风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。)

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